lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010076 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010076
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.105 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PENDENTES RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2022 2022 7.716,91
10/03/2022 2022 7.718,91
20/04/2022 2022 7.716,91
10/05/2022 2022 7.716,91
12/07/2022 2022 7.716,91
16/08/2022 2022 7.716,91
20/09/2022 2022 7.716,91
06/10/2022 2022 5.979,63
Quantidade: 8 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2022 08020010 2022 7.716,91
18/03/2022 18030018 2022 7.718,91
20/04/2022 20040040 2022 7.716,91
20/05/2022 20050005 2022 7.716,91
20/07/2022 20070021 2022 7.716,91
19/08/2022 19080023 2022 7.716,91
20/09/2022 20090057 2022 7.716,91
19/10/2022 19100019 2022 5.979,63
Quantidade: 8 Valor total: 60.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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